就行了事先申报。 费用报表

为了解决资金，这是颁发给在道路上的组织的雇员或作其他用途，一种特殊形式。 这就是所谓的 “超前报告 就行了。” 这份文件是用钱的确认。 对于发行基金的基础是头部的顺序。 在这篇文章中，你会发现商务旅行的样品费用报告，了解表单提交的规则。

文件流

对于出差的方向是必要的问题：

• 的顺序;
• 服务工作;
• 身份。

返回时，你必须在性能提交报告 的义务。

旅行证件员工应始终保持自己。 在每一点上它使一个音符的到达和离开的时间。 据艺术。 168 TC RF，雇主必须补偿这种成本的员工：旅游，雇用居住，每日津贴，这是在与管理层同意的其他费用。

通常情况下，钱是临行前给员工。 按照规定的行为现金交易在俄罗斯联邦，该操作是由现金凭单（CSC）的雇员，其指示的量和定时的应用。 提供资金：现金现金，银行支票，公司卡，汇款。

注册

自2002年以来，各种所有制形式的法人实体使用一种特殊形式的数字AO-1。 就行了，这可能需要企业会计的形式，从返回的日期填写一份三天之内提前报告。 他应在财务部进行测试。

在前侧表示以下数据：

• 命名组织的;
• 号和所述文档的日期;
• 单元名称;
• F. IO军官，他的位置;
• 用途基金：hoznuzhdy，出差，购买材料等;
• 在之前的预付款表数据宣布，如果有的话。 它还指定发行量所花的部分余额或超限（以卢布。一个警察）。

费用报表表单填写两侧。 背面是显示文件列表，以确认费用（收据，票据，收据等。P.），其数量和日期，费用金额。 下面的表格是负责任的人必须把他的签名。

马克会计

接受财务部门员工的形式，必须填写这些细节后：

• “会计分录” - 张贴的子账户，这反映了花费的金额数;
• 你的应用程序 - 提交材料的数量;
• 固定核定的花费金额，并把总会计师的签名;
• 引入残基或发出溢出;
• 号和SSP或RKO的日期;
• 晋级线下是在收到验收证明文件的。 这里会计师记录的员工数量和报告的日期，消耗的（字）的数量，提交的文件数量的缩写。

在旅途充满提前报告送达批准该组织的负责人。

在他从外地出差返回的员工必须通过：

• 证书;
• 服务工作;
• 上与确认该费用的单据的行程提前报告。

如果你使用的卡，你必须从自动柜员机附上收据。 在出访人员的情况下，必须在过境日期提供护照复印件和页面的说明。

任务报告，它的一个例子在下面给出，被发送到头部批准。 钱的归还现金未动用部分立即或从工资扣除。 最高金额限制为收入的20％，在罕见的情况下 - 50％。

将数据输入程序“1C”

在完成并获得批准的费用报告程序的基础上形成的资金使用的接线。 为此，标题为文件，打开菜单中的“收银机” 工具栏。

在杂志里，你希望通过单击“添加”按钮，创建一个新的形式。 它充满了这样的细节：

• “DEF。 脸“ - F. IO的工作人员。
• “分配” - “旅行费用”。
• 在本文档的“进展”表指示在其上的资金被授予CSC号码。
• 在“应用程序”字段中的窗口底部的指示提交的文件的数量。
• 在文档中指定的“其他”画支出“就行报告”。

例子

门票从14年3月20日号8956 - 2500卢布。 增值税。

收据从20/03/14住宿人数1245年至2400年卢布。 增值税。

帮助-计算（三个月） - 600个卢布。 增值税。

文档后应形成发帖：DT 26 KT 71.01。

每日津贴

这是成本，这是不证实纪录片的一个单独部分。 为员工自身的需要发行的货币。 按日是所有定居点一样。 根据法律规定，每日限定值，这是不缴纳个人所得税为700个卢布。 对于超过这一数额的金额必须收取的13％的税率。 每日津贴出国旅行取决于目的地国家。 该计算基于日历天，包括周末和节假日，在运输过程中所花费的时间做。 付款方式可以是现金由员工或通过银行转账报表的基础上。 在大多数情况下，第二个选项使用。 然而，这些资金转移到“工资”时，卡可以是与再培训基金相关的税务风险。 为了避免冲突，该组织应该体现在将资金转移到员工的任何细节的可能性的会计政策。 否则，国家机构还累计对他们的个人所得税， 保险费， 以及罚款和惩罚。

关于外国使团的几句话。 该组织可通过资金以现金卢布，外汇或转移到该卡发行。 确定尺寸公差 由集体协议 或地方法规。 逗留的出差期间被计算在我的护照邮票。 在每管理层支付津贴的路径被迫延迟的事件。

出差例如提前报告

公司名称
数EDRPO

从2015年4月1日一年开支报告数10

个人：伊万诺夫AA 部门：店铺的位置：电工

用途：hoznuzhdy

资金使用，其中提供出差报告№__，______
或帐号RKO -15从2015年4月19日的500个卢布量。 00警察。

检查报告：
共有500个卢布。 00警察。

所有返回的语句：$ 0。 00警察。

（填充会计师）

共有500个卢布。

它花了500个卢布。 00警察。

余额：€0.00。

该报告共500个卢布证实。 00警察。

超支：0卢布00戈比。

附录1个文件

1.检查№2015年4月20日1245。

对_____的___________装饰FFP号____量的平衡做出了贡献
超限发出：RKO从№___ ____。

日期签名

如此充满了费用报表。 所有费用都是基于美分记录。

结论

在任务进展报告证实员工资金的使用。 形式状态：谁，何时，多少钱已经花。 附该确认使用所有的钱支票和收据。 表格须在会计部门进行测试，然后 - 该组织的负责人。