占手头现金

现金在手是企业当前的需求，以及资金，这来自于不同用途的不同源的必要的资源。 保质期 这些资源及其允许的数量结账（上限）是根据与银行服务企业合同确定。

在途现金简称由收藏家，通信机构或在晚上银行出纳员放进锅里资源。 这些资源是在本月（报告期）不记入账户，公司的结束，而不是由银行声明证实。 同时，占现金交易在招生应支付的方式免除他们的资源。

除了主账户的企业可以是各种 存款账户， 服务的银行。 一个公司可能有外币基本户和一些外币账户的外币。 他们可以使用，例如转换。

占现金（在特定的票房）实现几个目标。 这些措施包括，特别是，包括：

1. 系统监测的运动，国家的钱及时交货。
2. 避免残留过量的票房极限的存在。
3. 控制目标使用资金。
4. 资金流动的及时和有能力执行。
5. 财务责任（的钱），并在财务责任归属的人的活动的系统控制的形成。
6. 监督货币供应量的丰满和防止资源分配。

开展对资金的最后一点会计的任务（现金含税）提供 的清单 （通常每月一次）。 这一措施的条款和法律规定的范围内使用。

基金一般在货币，结算等银行账户指存款，手头现金，钱。

这些或其它操作与上述资源实现在一定条件下是可能的。 因此，经济主体已下令收银员。 为了在工厂进行各自的操作应该被分离和绝缘专门配备的房间。 它进行收货，发货和现金临时存储。 商业实体的领导人负责收银设备，保障资金。 在公司的管理还负责货到付款和交付到银行的安全性。

涉及的开支及收受现金的所有操作，分别调用，现金交易。 他们的行为的顺序是经中央银行。 按照设定的留存现金规则，交易的规定，行为监控，占基金的票房。 此外，在确保安全的现金和它的正确使用。 责任遵守强加给实体的管理和某些部门的负责人（财务部，会计部）的规则。

根据这些规则，将手头上的现金记录的公司。 这就对金额在一定的限度的资金。 在企业的办公区域不得含有比由规则建立更多的现金。 对残留物及所得款项用途的限定是固定在征求银行的领导。

占基金 在按照既定程序收银。 在企业提供了一个特殊的地位，与金融相关的操作的实现有关。 收银员是重大责任，他的职责包括维护分配给它的值。